Ações e renda variável
Carbon Fundos Ações Master Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 52.032.139/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carbon Fundos Ações Master FIC FIF de Ações, CNPJ 52.032.139/0001-10: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,64m e 541 cotistas. Fundo, gerido por Carbon Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (11,18%), C6 TECHINVEST BRASIL DIVIDENDOS FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,82%), EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,64m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 391 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 541Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,6% | +11,6% | -15,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +11,9% | +8,6% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Fundos Ações Master Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 391 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: C6 TECHINVEST BRASIL DIVIDENDOS FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.489.429/0001-60) (10,59%), BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA (17.284.948/0001-19) (10,35%), AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (13.974.750/0001-06) (8,21%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: C6 TECHINVEST BRASIL DIVIDENDOS FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.489.429/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 163,1k
BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA (17.284.948/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 159,4k
AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (13.974.750/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 126,4k
Sem detalhamento: IP PARTICIPAÇÕES IPG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.246.609/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 125,6k
BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (09.635.130/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 113,3k
Sem detalhamento: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.980.010/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 111,7k
KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 109,1k
PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11.952.800/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 105,8k
PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11.898.280/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 105,7k
GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (08.830.947/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 96,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 92,3k
ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.839.385/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 69,4k
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 25,3k
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 18,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 15,1k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 12,6k
Sem detalhamento: EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.391.360/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 12,2k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 10,5k
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12.987.743/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,89k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 391 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Centurion Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 183,8k
C6 Techinvest Brasil Dividendos Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 177,9k
Equitas Selection Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 171,3k
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 158,8k
Perfin Foresight Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 156,5k
AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 139,6k
Ip Participações Ipg FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 136,2k
Bahia Am Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 128k
Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 119,1k
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 117,6k
Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 94,8k
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 32,9k
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 26,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 22,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,64mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,67m101,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23k-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.031,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Carbon Fundos Ações Master FIC FIF de Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Carbon Carteira Nível 1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Carbon Carteira Nivel 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,45m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Asset Ações Games Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5m | — | — |
| Carbon Fundos Ações Master Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,64m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Asa Strategy Ambev Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,73m | +19,0% | +4,8 p.p. |
| Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,77m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Apex Infinity Long-biased Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,84m | -4,1% | -18,2 p.p. |
| Acesso Mantaro Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,64m | -16,8% | -31,0 p.p. |
| Acesso Vokin Gbv Aconcágua Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,67m | -13,7% | -27,8 p.p. |
Perguntas sobre Carbon Fundos Ações Master Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Carbon Fundos Ações Master FIC FIF de Ações?
52.032.139/0001-10 (só os números: 52032139000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carbon Fundos Ações Master FIC FIF de Ações?
Carbon Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Carbon Fundos Ações Master Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (11,18%), C6 TECHINVEST BRASIL DIVIDENDOS FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,82%), EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,42%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,67m sobre um patrimônio de R$ 1,64m.
Qual o patrimônio do Carbon Fundos Ações Master Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 1.643.026,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.032.139/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam