Investimento no exterior
We 696 I FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.124.607/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
We 696 I FIF em Ações, CNPJ 53.124.607/0001-40: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por We Capital Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (38,12%), WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (29,28%), WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WE 696 I FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 80,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/12/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,0% | +10,5% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,6% | +14,3% | +20,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,2% | +10,9% | -22,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,66k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o We 696 I FIF em Ações - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.231 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (7,37%), ENEVA ON NM (5,83%), LOCALIZA ON NM (3,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 6,39m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 5,05m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 3,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 3,26m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,95m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,93m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,83m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,77m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,44m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,11m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,08m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,89m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,76m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,64m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,61m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,58m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,57m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,48m
BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (37.362.214/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,42m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,39m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.231 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
We Eq Total Return FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,12%
ValorR$ 30,9m
We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,28%
ValorR$ 23,7m
We Vapor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,11%
ValorR$ 10,6m
We Machina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 6,86m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,95m
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,86m
Crescera Growth Capital V Feeder II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,62m
Baraúna Agsol Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,42m
We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 489,9k
We Ilíquidos III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 392,3k
Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 101,9k
3WEQUICI - WE EQUITIES STR CLI - 000000987850 - CS - 15,0968 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 73,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,6k
UBS Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
3WEHEDCI - WE HEDGE STR SP CLI - 000000987851 - CS - 3,4902 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,49k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.263,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Abh Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,9m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Sibipiruna FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,8m | +5,5% | -9,0 p.p. |
| Tf Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 78,6m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Cgi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Santo Inácio de Antioquia Cdi FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,6m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| We 696 I FIF em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 80,9m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Splendore Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,1m | — | — |
Perguntas sobre We 696 I FIF em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do We 696 I FIF em Ações?
53.124.607/0001-40 (só os números: 53124607000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WE 696 I FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do We 696 I FIF em Ações?
We Capital Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no We 696 I FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o We 696 I FIF em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (38,12%), WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (29,28%), WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,11%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 81m sobre um patrimônio de R$ 80,9m.
Qual o patrimônio do We 696 I FIF em Ações - Resp Limitada?
R$ 80.948.561,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.124.607/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam