Investimento no exterior
Cgi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.695.126/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cgi II FIF Multimercado, CNPJ 26.695.126/0001-11: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 79m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (63,62%), BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (12,62%), PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CGI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 206 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cgi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 206 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,76%), Títulos Públicos (10,95%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 9,05m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 8,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 5,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,08m
Sem detalhamento: PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (47.293.938/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 2,41m
AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (36.247.795/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,51m
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 15764774,657647 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,37m
PSO BOLSAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.964.487/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,16m
PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.104.026/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,05m
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.076.234/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 983,4k
TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 918,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 896,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 880,9k
PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50.425.078/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 846,5k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 750,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 738,9k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 732,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 206 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,62%
ValorR$ 50,3m
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 9,98m
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,9m
Ap Lb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 2,36m
Sharp Long Short 2X P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,93m
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,51m
Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,19m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,1m
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,09m
Pso Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,08m
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,04m
Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 945,7k
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 893,5k
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 738,8k
Direct Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 716,6k
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 708,8k
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 390,7k
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 133,3k
UBS Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rfreferenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,9k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,54k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,1m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.079,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Luxor Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 68,6m | — | — |
| Lechaim Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 72,4m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Red Sea FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,6m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Cgi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 79m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Itaú Dallas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,1m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Cfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,2m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Fiji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84m | +9,7% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Cgi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Cgi II FIF Multimercado?
26.695.126/0001-11 (só os números: 26695126000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CGI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cgi II FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cgi II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cgi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (63,62%), BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (12,62%), PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,67%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 79,1m sobre um patrimônio de R$ 79m.
Qual o patrimônio do Cgi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 79.041.121,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.695.126/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam