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Investimento no exterior

We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 43.104.170/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

We Ilíquidos I FIM CP IE, CNPJ 43.104.170/0001-29: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,7m e 45 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por We Capital Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (47,58%), Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (12,48%), CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 95,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
213 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
45Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
We Capital Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,0%+11,6%-9,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,2%+14,3%+3,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,8%+13,0%-4,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,5%+12,4%-4,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 82,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 213 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (49,14%), Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68) (11,00%), CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18) (9,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo49,14%

    ValorR$ 45,1m

  • Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,00%

    ValorR$ 10,1m

  • CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,45%

    ValorR$ 8,67m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 5,13m

  • COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 4,66m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 4,57m

  • BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 3,93m

  • POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.871.823/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,05m

  • RIVERWOOD CAPITAL PARTNERS LATAM II LP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,83m

  • CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.780.646/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,54m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13396939,438701 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,29m

  • CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.020/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 414,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 248,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 190,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 151,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 96k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 81,2k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 66,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 60,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 60,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 44,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 35,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 29,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 27,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 213 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo47,58%

    ValorR$ 45,5m

  • Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,48%

    ValorR$ 11,9m

  • Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,20%

    ValorR$ 9,76m

  • Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 5,53m

  • Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 5,21m

  • Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 4,57m

  • BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 4,57m

  • RIVERWOOD CAPITAL PARTNERS LATAM II LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 2,41m

  • Positive Ventures Dif I - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,61m

  • Cloud9 Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,6m

  • UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cloud9 Zig 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,13m

  • UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 350k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 165,1k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 144,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 95,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 330,2k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 330.221,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no We Ilíquidos I FIM CP IE

28 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Torba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 77,4m+13,1%-1,0 p.p.
Palas Atena FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 93,4m+8,5%-5,7 p.p.
Chayote Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 95,6m+10,8%-3,4 p.p.
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026R$ 95,7m+7,2%-7,0 p.p.
Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 103,1m-0,1%-14,3 p.p.
Pwm Canastra FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 103,6m——
Investus Stadium Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 105,1m+8,8%-5,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do We Ilíquidos I FIM CP IE?

43.104.170/0001-29 (só os números: 43104170000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do We Ilíquidos I FIM CP IE?

We Capital Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no We Ilíquidos I FIM CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (47,58%), Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (12,48%), CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,20%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 96m sobre um patrimônio de R$ 95,7m.

Qual o patrimônio do We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 95.670.830,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.104.170/0001-29, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam