Investimento no exterior
Sibipiruna FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 20.190.106/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sibipiruna FIF Mult CP, CNPJ 20.190.106/0001-02: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SIBIPIRUNA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,55%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,80%), CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (2,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.527 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/07/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,5% | +14,3% | -4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,4% | +12,4% | -10,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,2% | +1,4% | +5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,62k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sibipiruna FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.527 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (21,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,76%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (4,86%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo21,98%
ValorR$ 16,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 5,15m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 3,71m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 3,28m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,63m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,62m
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,54m
Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (32.159.534/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,44m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,13m
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,99m
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (24.900.071/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,79m
ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.285.889/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,53m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,49m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,39m
OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.761.719/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,35m
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,15m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 948k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 946k
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 918,7k
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (42.502.865/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 893k
Sem detalhamento: ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.757.958/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 832,6k
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1479326,373851 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 790,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 753,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.527 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sibipiruna 4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,55%
ValorR$ 68,2m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,18m
Crescera Growth Capital Brasil I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,79m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,42m
Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 891,6k
Kinea Equity Infra I Private Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 679,6k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 656,4k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 648,7k
Kinea Equity Infra I Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 548,9k
VINCI Capital Partners IV Master P Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 378,4k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 286,4k
Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 100,4k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 85,5k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,61k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,69k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,9m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.763,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Multigestor Global Equities Usd Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 75,1m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 77,2m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Sibipiruna FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 77,8m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Iap Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Prosperity Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 78,5m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,4m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,6m | +6,7% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Sibipiruna FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sibipiruna FIF Mult CP?
20.190.106/0001-02 (só os números: 20190106000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIBIPIRUNA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sibipiruna FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sibipiruna FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sibipiruna FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SIBIPIRUNA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,55%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,80%), CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (2,29%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 77,9m sobre um patrimônio de R$ 77,8m.
Qual o patrimônio do Sibipiruna FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 77.838.191,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.190.106/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam