Santo Inácio de Antioquia Cdi FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.212.291/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santo Inácio de Antioquia Cdi FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81,3m distribuído em 135 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,32%), DEB (1,99%). R$ 40,1m (49,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 135todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,2m50,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 40,1m49,29% do patrimônio
Sobram R$ 40.073.820,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,7m | 10,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,14m | 6,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 869,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,5k | 0,91% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 0,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,11% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,96k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam