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Investimento no exterior

We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 44.515.891/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

We Iliquidos II FIM CP IE, CNPJ 44.515.891/0001-94: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,5m e 36 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por We Capital Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (34,80%), CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (24,61%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
79 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+16,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
36Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
We Capital Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,2%+11,6%+0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,1%+14,3%+5,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,7%+10,9%+7,8 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023+10,6%+11,8%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,03m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (35,17%), CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57) (23,60%), Emprestimo_Doação_CSMG3 (10,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,17%

    ValorR$ 13,3m

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo23,60%

    ValorR$ 8,94m

  • Emprestimo_Doação_CSMG3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,87%

    ValorR$ 4,12m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo8,85%

    ValorR$ 3,35m

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,58%

    ValorR$ 3,25m

    Ver a ficha de CSMG3

  • BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 2,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 1,21m

  • MARINER II PARTICIPACOES SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 970,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 769,1k

  • EQC015014119C5105706

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 573,1k

  • EQC014957082C5105356

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 479,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 413k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 365,5k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 336,9k

  • TAXA DE PERFOMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 329,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 308,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 303,7k

  • COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 231,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 226,1k

  • EQC015014979C5105728

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 151,3k

  • EQC015088015C5106070

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 145k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 93k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 67,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,80%

    ValorR$ 13,4m

  • Central Real Estate I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,61%

    ValorR$ 9,47m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,95%

    ValorR$ 6,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,18%

    ValorR$ 5,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 2,5m

  • Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 830,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 100,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,7m100,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 201,6k-0,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 201.582,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no We Iliquidos II FIM CP IE

21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 37m+7,0%-7,2 p.p.
Santander Pb Treviso Harbor Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 38m——
Santander Gestão Ativa Internacional Dólar Multimercado Ie- Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,1m+8,4%-5,8 p.p.
We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026R$ 38,5m+16,2%+2,0 p.p.
UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40,9m+7,4%-6,8 p.p.
Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 41,5m+1,3%-12,9 p.p.
Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 42m+12,9%-1,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do We Iliquidos II FIM CP IE?

44.515.891/0001-94 (só os números: 44515891000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do We Iliquidos II FIM CP IE?

We Capital Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no We Iliquidos II FIM CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (34,80%), CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (24,61%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,95%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 38,7m sobre um patrimônio de R$ 38,5m.

Qual o patrimônio do We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior?

R$ 38.467.021,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.515.891/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam