Previdência
Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.842.608/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado, CNPJ 52.842.608/0001-67: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,10%), ARX K2 INFLAÇÃO CURTA MULTISEGURADORA TIPO 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA (10,35%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (9,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTPORT OLORUM XP SEGUROS PREV FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/11/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 15,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 187 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (20,27%), Sem detalhamento: ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.770.526/0001-47) (8,27%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (45.444.067/0001-53) (7,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo20,27%
ValorR$ 10,6m
Sem detalhamento: ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.770.526/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 4,31m
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (45.444.067/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 4,16m
Sem detalhamento: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.312.678/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 3,02m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 2,94m
Sem detalhamento: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.976.417/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 2,73m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 2,21m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,12m
Sem detalhamento: SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (35.927.331/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,01m
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.650/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,64m
Sem detalhamento: BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.637.197/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,43m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (55.837.621/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,16m
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.681.910/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,11m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.345.936/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,06m
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (42.014.132/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,04m
Sem detalhamento: SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.760.546/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1m
GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.677.126/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 960,4k
MANAHL TARGET RISK I
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 753,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 724,7k
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 676,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 560,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 511,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 504,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 7,6m
Arx K2 Inflação Curta Multiseguradora Tipo 2 FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 5,58m
Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 5,27m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 4,53m
Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 3,86m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 3,61m
SPX Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 3,55m
Sparta Previdência Inflação XP Seguros Fie 2 FIC FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 2,51m
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,05m
Bogari Value Q Fi Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,99m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,87m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,72m
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,51m
Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,28m
Oceana Selection Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,28m
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,25m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,17m
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,13m
Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,09m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,03m
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 39,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,9m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,6k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.611,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl F12 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,7m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Safra Prev Alh Fundo de Investimento Financeiro Previdenciáriocarteira de set/2026 | R$ 53,4m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 53,8m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Comendador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Prev Pb Baumarias Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 56,5m | +4,4% | -9,8 p.p. |
Perguntas sobre Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado?
52.842.608/0001-67 (só os números: 52842608000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTPORT OLORUM XP SEGUROS PREV FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado?
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,10%), ARX K2 INFLAÇÃO CURTA MULTISEGURADORA TIPO 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA (10,35%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (9,78%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 53,9m sobre um patrimônio de R$ 53,8m.
Qual o patrimônio do Investport Olorum XP Seguros Prev FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 53.831.705,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.842.608/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam