Previdência
Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.113.925/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF, CNPJ 41.113.925/0001-26: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,21%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MODERADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 243,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 10,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2027-10-25 (15,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (11,05%). Retrato de set/2026.
BRADESCO - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,27%
ValorR$ 8,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 6,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 5,99m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 5,75m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 3,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 3,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 3,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 3,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 3,43m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1m
BRADESCO - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 989,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 540,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 464,6k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 189,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 124,6k
DEB
TAEEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 84,3k
DEB
CSAN18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 58,5k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,7k
DEB
CPLD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 46k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,58k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,73k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,21%
ValorR$ 54,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 119,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,4m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 238,1k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 238.148,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Navigator Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 42,8m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Absolute Pace XP Seg Fie I Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 48,2m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Santander Prev Pb Kailua Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 54,2m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,6m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 56,5m | +11,7% | -2,7 p.p. |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 61,2m | +9,5% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF?
41.113.925/0001-26 (só os números: 41113925000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MODERADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,21%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 54,4m sobre um patrimônio de R$ 54,2m.
Qual o patrimônio do Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 54.162.981,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.113.925/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam