Ações e renda variável
Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 52.668.898/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Access VINCI Mosaico FIC FIA, CNPJ 52.668.898/0001-74: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,3m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (97,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,00%), VALORES A RECEBER (0,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,8% | +11,6% | -10,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,6% | +14,3% | +18,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,7% | +10,9% | -22,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +5,1% | +0,9% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 508,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (8,93%), ITAUSA PN EJ N1 (6,81%), BTGP BANCO UNT N2 (6,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 1,01m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 769,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 753k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 724,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 685,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 607,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 575,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 504,8k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 403,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 396k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 394,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 381,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 351,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 340,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 331,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 300,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 269,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 266k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 263,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 249,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 224,9k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 221,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 196,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 194,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 183,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,64%
ValorR$ 11m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 226k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 45,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,66k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,3m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.313,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access VINCI Mosaico FIC FIA
11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fph Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,42m neste fundo · carteira de set/2026
- Mantova Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,31m neste fundo · carteira de mai/2026
- BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AçõesR$ 1,21m neste fundo · carteira de fev/2026
- Saofran Equities Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Long Life Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 914k neste fundo · carteira de mai/2026
- Serrambi Fundo de Investimento em AçõesR$ 843,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Camaiore Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 729,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado RiverR$ 707,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Stazzema Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 701,2k neste fundo · carteira de nov/2025
- Nova Lima Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 658,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,3m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Bradesco Ágora BDR Nível I - FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitada.carteira de fev/2026 | R$ 11,4m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +23,2% | +9,0 p.p. |
| Oceana Selection B15 FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Acesso Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,1m | -15,0% | -29,2 p.p. |
| Pv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 16,1m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Encore Ações Inst Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31,3m | -20,9% | -35,1 p.p. |
Perguntas sobre Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access VINCI Mosaico FIC FIA?
52.668.898/0001-74 (só os números: 52668898000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access VINCI Mosaico FIC FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access VINCI Mosaico FIC FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (97,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,00%), VALORES A RECEBER (0,40%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11,3m sobre um patrimônio de R$ 11,3m.
Qual o patrimônio do Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 11.282.030,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.668.898/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam