Ações e renda variável
Texas I Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 43.584.800/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Texas I FIA, CNPJ 43.584.800/0001-00: rendeu -50,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,9m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Axor Asset e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Disponibilidade (36,42%), BLUEBANK - venc. 2026-08-31 (33,39%), EMAE ON (20,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -50,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Axor Asset
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -50,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 64,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -50,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -48,5% | +11,6% | -60,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -86,7% | +14,3% | -101,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +496,7% | +10,9% | +485,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,2% | +13,0% | -5,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +9,4% | +6,6% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 133,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Texas I Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Disponibilidade (36,59%), BLUEBANK - venc. 2026-08-31 (33,39%), EMAE ON (20,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo36,59%
ValorR$ 40,6m
BLUEBANK - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,39%
ValorR$ 37m
EMAE ON
EMAE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 22,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 11,6m
AMBIPAR ON NM
AMBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 8,84m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.547.404/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 6,12m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 3,69m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,93m
ALLIAR ON NM
AALR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 859,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,64
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING (16.685.929/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,01
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 46,7k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 99,1k
Sem detalhamento: VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE (28.296.559/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,03%
Valor-R$ 1,15m
Sem detalhamento: TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.584.800/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-19,91%
Valor-R$ 22,1m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo36,42%
ValorR$ 40,4m
BLUEBANK - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,39%
ValorR$ 37m
EMAE ON
EMAE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 22,6m
Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 12,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 11m
AMBIPAR ON NM
AMBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 8,84m
ALLIAR ON NM
AALR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 859,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 132,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 133m119,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1m-19,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.083.970,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Texas I FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 73,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ps Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 96,4m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Texas I Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 110,9m | -50,2% | -64,4 p.p. |
| Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 117,4m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Dunajuko Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 120,3m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Ipanema Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 148,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Challenger Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 234m | -27,7% | -41,8 p.p. |
Perguntas sobre Texas I Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Texas I FIA?
43.584.800/0001-00 (só os números: 43584800000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Texas I FIA?
Axor Asset, com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Texas I FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Texas I Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidade (36,42%), BLUEBANK - venc. 2026-08-31 (33,39%), EMAE ON (20,38%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 133m sobre um patrimônio de R$ 110,9m.
Qual o patrimônio do Texas I Fundo de Investimento em Ações?
R$ 110.913.102,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.584.800/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam