Saofran Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.858.337/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Saofran Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,4m distribuído em 16 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (19,81%), PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (15,39%), OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAOFRAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,5m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.749,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,83m | 19,81% |
| PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,3m | 15,39% |
| OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,1m | 11,91% |
| SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,74m | 10,84% |
| FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 10,19% |
| ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 8,95% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 4,83% |
| PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 4,75% |
| TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 3,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,05m | 3,04% |
| BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 2,91% |
| ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 973,1k | 2,82% |
| BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 264,5k | 0,76% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,87k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,54k | 0,02% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 545,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam