Ações e renda variável
Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.956.669/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opportunity Maracaípe II FIF em Ações, CNPJ 35.956.669/0001-36: rendeu +23,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,94%), OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,36%), OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY MARACAÍPE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,6% | +11,6% | +6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,9% | +14,3% | +8,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -53,2% | +13,0% | -66,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,2% | +12,4% | -31,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90) (39,80%), TEMPUS LOGICA CLASS (34,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,39%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo39,80%
ValorR$ 4,82m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo34,65%
ValorR$ 4,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 460,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 453,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 227k
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 215k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 131,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 129,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 77,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 76,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 69,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 61,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 50k
IBOV IBO/
IBOVK195Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 49k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 39,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 32,1k
IBOV IBO/
IBOVK200Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 25,5k
IBOV IBO/
IBOVL195Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 25k
IBOV FM IBO/
IBOVK199Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 24,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 19,2k
IBOV FM IBO/
IBOVK210Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,8k
IBOV FM IBO/
IBOVL215Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,6k
IBOV FM IBO/
IBOVL205Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,11k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,95k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,94%
ValorR$ 11,6m
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 165,5k
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 165,5k
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 165,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,68k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.368,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 4Um BDR FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,1m | +23,2% | +9,0 p.p. |
| Ori X Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,2m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| BB Ações Long Bias Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Safra Ibovespa Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Safra Ibovespa Empresas Privadas FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Magnus Valor a Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,9m | -11,8% | -26,0 p.p. |
Perguntas sobre Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Maracaípe II FIF em Ações?
35.956.669/0001-36 (só os números: 35956669000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY MARACAÍPE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opportunity Maracaípe II FIF em Ações?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opportunity Maracaípe II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,94%), OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,36%), OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,36%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 12,1m.
Qual o patrimônio do Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 12.119.891,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.956.669/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam