Ações e renda variável
VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.226.025/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
VINCI Mosaico FIF - CI em Ações, CNPJ 40.226.025/0001-22: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 147,2m e 273 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (9,09%), ITAUSA PN EJ N1 (6,98%), BTGP BANCO UNT N2 (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 147,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 52No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 273Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 1,97% ao ano
- Taxa de performance
- O fundo possui taxa de performance de 20% da valorização das cotas do fundo que exceder 100% do IBOVESPA.
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +2,7% | +11,6% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,1% | +10,9% | -23,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,4% | +13,0% | +12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,0% | +12,4% | -17,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 13,4m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 10,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 10m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 9,16m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 8,98m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 7,99m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 7,66m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 6,75m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 5,29m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 5,24m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 5,19m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 5,1m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,24m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 4,05m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 4,01m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,84m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 3,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,56m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,25m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,07m
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,01m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,96m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,63m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,39m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,38m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,19m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,07m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,87m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,73m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,65m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 980,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 703k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 641,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 592,8k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 552,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 528k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 446k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 315,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 308,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 262,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 217,8k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 200,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 120,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 100,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 67,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 54,8k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 153,7m104,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,5m-4,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.495.098,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Mosaico FIF - CI em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mosaico Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 71,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Monaco FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 34,8m neste fundo · carteira de jul/2026
- Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 11m neste fundo · carteira de fev/2026
- Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 3,67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Melhores Fundos Ações - Fi Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 1,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Ps Renda Variável Fundo de Investimento de AçõesR$ 432,2k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 147,2m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Duo Sharp Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de ago/2026 | R$ 152,6m | -12,8% | -27,0 p.p. |
| Continuum Ações BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 154,9m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 168,1m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| VINCI Total Return Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169m | -6,7% | -20,8 p.p. |
| Dyc Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 170m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Uv Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 170,6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Mosaico FIF - CI em Ações?
40.226.025/0001-22 (só os números: 40226025000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Mosaico FIF - CI em Ações?
VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do VINCI Mosaico FIF - CI em Ações?
1,97% ao ano. Taxa de performance: O fundo possui taxa de performance de 20% da valorização das cotas do fundo que exceder 100% do IBOVESPA.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do VINCI Mosaico FIF - CI em Ações?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no VINCI Mosaico FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (9,09%), ITAUSA PN EJ N1 (6,98%), BTGP BANCO UNT N2 (6,78%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 153,7m sobre um patrimônio de R$ 147,2m.
Qual o patrimônio do VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 147.225.095,51 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.226.025/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam