Renda fixa
Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 52.285.852/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Augme 30 II FIF RF, CNPJ 52.285.852/0001-76: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 233,8m e 7.318 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47,66%), XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (4,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 233,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 174 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7.318Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,7% | +10,9% | +1,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,4% | +2,8% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (12,24%), Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90) (11,27%), VALORES A RECEBER (8,29%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 31,5m
Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,27%
ValorR$ 29m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 21,4m
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2026-07-31
Outros
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 15,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 7,77m
Sem detalhamento: XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.290.059/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 7,39m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 7,28m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 6,84m
SIMPAR FINANCE - venc. 2028-02-12
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,15m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 4,73m
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-01-27
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 4,63m
CRI / ISIN: BRRBRACRIQA6 / 19/10/2039 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 4,26m
CRI / ISIN: BRRBRACRIHA5 / 20/03/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,13m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,46m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,44m
DEB
HGLB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,27m
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,01m
ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.728.426/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,89m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,86m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,85m
DEB
TEPA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,72m
DEB
CSAN33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,64m
DEB
CLII12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,6m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Augme High Grade Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,66%
ValorR$ 111,5m
XP Hg Augme Xpce Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,40%
ValorR$ 75,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 9,93m
Augme Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,45m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,33m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 406,4k
Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 279,5k
V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 234,6m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 812,9k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 812.893,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Augme 30 II FIF RF
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Diamã Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Renaissance Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 1,65m neste fundo · carteira de jan/2025
- Alfa Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,57m neste fundo · carteira de mai/2026
- Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 633,5k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mapfre Reservas Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 223,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 225,4m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 233,8m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Lcm Bandeirantes Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 253,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 289,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Ucs Flex FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 716,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Augme 30 II FIF RF?
52.285.852/0001-76 (só os números: 52285852000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Augme 30 II FIF RF?
Augme Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Augme 30 II FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47,66%), XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (4,24%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 234,6m sobre um patrimônio de R$ 233,8m.
Qual o patrimônio do Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 233.828.603,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.285.852/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam