Renda fixa

Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 28.504.508/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Cordoba Ans FI RF, CNPJ 28.504.508/0001-46: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 223,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CORDOBA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 223,3m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 1.054 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/03/2017

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,5%	+10,5%	+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,4%	+14,3%	+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,2%	+10,9%	+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,3%	+13,0%	+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,0%	+12,4%	+0,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,0%	+1,9%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.054 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,39%
ValorR$ 72,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,62%
ValorR$ 41,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 26,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,8m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (62.087.419/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 6,52m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,57m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,39m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,28m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,26m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,25m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,24m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,24m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,24m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,23m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,15m
BANCO SAFRA S A - venc. 2031-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,12m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,11m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,1m
BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,02m
BANCO GM S.A - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,88m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,85m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,64m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,52m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,47m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,39m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.054 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,27%
ValorR$ 72,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,61%
ValorR$ 41,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 25,2m
BTG Pactual Ans RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 15,3m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,8m
BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 6,56m
Ver a carteira deste fundo
BTG Pactual Teva Debêntures DI Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,68m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,51m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,39m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,28m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,26m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,25m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,24m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,24m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,24m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,21m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,15m
BANCO SAFRA S A - venc. 2031-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,12m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,11m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,1m

Mostrar as outras 20 posições

BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,02m
BANCO GM S.A - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,88m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,85m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,64m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,52m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,47m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,39m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,36m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,26m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,15m
BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,1m
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,06m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,04m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 947,8k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 940,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 835,5k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 562,6k
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 185,1k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 122,9k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 81,4k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 223,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 40todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 227,7m101,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 4,43m-1,98% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.426.146,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento RF - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 204,6m	—	—
Bradesco Pré Vértice 2031 Fie II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 204,6m	—	—
Bradesco Private Juro Real Ima-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 210,8m	+13,2%	-1,3 p.p.
Itaú Asset Ntn-b 2027 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 221,1m	+8,6%	-5,9 p.p.
Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 221,6m	+13,9%	-0,6 p.p.
Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 223,3m	+14,5%	0,0 p.p.
Santander Tim Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 279,1m	+14,6%	+0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Cordoba Ans FI RF?

28.504.508/0001-46 (só os números: 28504508000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORDOBA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cordoba Ans FI RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Cordoba Ans FI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,28%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 227,7m sobre um patrimônio de R$ 223,3m.

Qual o patrimônio do Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 223.256.038,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.504.508/0001-46, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam