Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 28.504.508/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 223,3m distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORDOBA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 223,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 227,7m101,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,43m-1,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.426.146,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 72,1m | 32,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 41,6m | 18,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,2m | 11,28% |
| BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,3m | 6,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8m | 4,85% |
| BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,56m | 2,93% |
| BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,68m | 2,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,12% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,07% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,21m | 0,99% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,96% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2031-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,94% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,94% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,93% |
| BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,90% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,84% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,82% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,64m | 0,73% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,68% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,65% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,62% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,61% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,56% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,51% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,49% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,47% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,8k | 0,42% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,4k | 0,42% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,5k | 0,37% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,6k | 0,25% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,08% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 122,9k | 0,05% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam