Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.422.882/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 225,4m distribuído em 218 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (2,32%), DEB (2,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 225,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 218todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 227,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,05m-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.047.104,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,98m | 3,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,24m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,44% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,29% |
| AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,02% |
| ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 0,49% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,47% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,44% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCPLDDBS077 / 15/06/2031 / 04368898000106 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 993,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,6k | 0,44% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,6k | 0,43% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 963,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,3k | 0,40% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 903k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,5k | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 878,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795k | 0,35% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 753,9k | 0,33% |
| UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 737,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,7k | 0,30% |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 659,8k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 644,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,5k | 0,27% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 585,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 0,25% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 574,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,5k | 0,23% |
| PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 511,5k | 0,22% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 489,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 0,20% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI2D3 / 18/09/2029 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 0,19% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 421,7k | 0,18% |
| ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 396,6k | 0,17% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,14% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,13% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIWZ1 / 22/07/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 0,13% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 292,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,11% |
| FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 266k | 0,11% |
| AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 238,8k | 0,10% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 234,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,9k | 0,10% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 230k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 228,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,09% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 0,08% |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | Aplicações em outros fundos | R$ 191,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 129,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,04% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 104,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,03% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 76,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,03% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 69,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 54,9k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,6k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,4k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI6I2 / 23/06/2026 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,9k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,7k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,53k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,14k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 804,76 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 490,56 | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 91,46 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 74,23 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,48 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,49 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,36 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 218 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam