Renda fixa

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.422.882/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF - CP, CNPJ 54.422.882/0001-02: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 225,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 218 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (2,32%), DEB (2,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 225,4m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 381 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +8,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Af Invest Administração de Recursos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 19/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+6,6%	+10,5%	-3,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,4%	+14,3%	+1,0 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024	+7,6%	+5,4%	+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,91m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 381 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (2,33%), DEB (2,27%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 8,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 5,27m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 5,13m
DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 5,04m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,9m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,74m
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 4,56m
DEB
TSSG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 4,53m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,02m
DEB
OMGE41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,73m
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,7m
DEB
ERDVC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,65m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,63m
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,51m
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,41m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,26m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,96m
DEB
SUZBC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,93m
DEB
CPLD37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,79m
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,72m
DEB
EKTRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,69m
DEB
ENAT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,63m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,62m
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,61m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 381 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 8,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 5,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 5,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 4,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,26m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,93m
Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,88m
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 198 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,32m
Ultra Artesanal FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,28m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,13m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,11m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,07m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,01m
DEBENTURES / ISIN: BRCPLDDBS077 / 15/06/2031 / 04368898000106
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 993,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 992,6k
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 989,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 972k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 969,6k
Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 963,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 955,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 954,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 946,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 930,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 923,3k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 903k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 901,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 878,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 860,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 814,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 814k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 808,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 795k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 753,9k
Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 737,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 708,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 700,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 684,7k
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 659,8k
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 644,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 625,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 622,5k
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 585,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 581,3k
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 574,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 565,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 558,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 543,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 522,5k
Precavida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 511,5k
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 489,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 474,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 466,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 463k
CRI / ISIN: BRVERTCRI2D3 / 18/09/2029 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 433,8k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 421,7k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 396,6k
BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 377,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 367,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 339,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 318,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 317k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 304,3k
CRI / ISIN: BRRBRACRIWZ1 / 22/07/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 301,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 299,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 298,6k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 292,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 278,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 277,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 272,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 268,6k
Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 266k
Ver a carteira deste fundo
Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 238,8k
Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 234,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 232,9k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 230k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 228,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 227,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 221,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 215k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 213k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 212k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 198,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 195,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 195,1k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 191,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 183,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 180,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 172,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 170k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 167,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 159,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 140,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 129,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 124,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 109,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 106,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 105,6k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 104,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 96,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 92,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 78,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 78,3k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 76,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 76,4k
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 74,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 69,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 54,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,6k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,4k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,8k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,7k
CRI / ISIN: BRHBSCCRI6I2 / 23/06/2026 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,8k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,7k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,08k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,14k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 804,76
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 490,56
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 91,46
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 74,23
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,48
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,49
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,36

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 225,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 218todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 227,5m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,05m-0,91% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.047.104,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
XP Bancos Alocadores S FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 163,8m	—	—
Galapagos Iguana Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026	R$ 206,7m	+15,0%	+0,5 p.p.
Bfo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 216,3m	+8,1%	-6,4 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado Infra Renda Fixa CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 222,1m	+5,7%	-8,8 p.p.
ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 224,2m	+5,5%	-8,9 p.p.
Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 225,4m	+8,8%	-5,7 p.p.
Aig Seguros Soberano II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 269,5m	+14,2%	-0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF - CP?

54.422.882/0001-02 (só os números: 54422882000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF - CP?

Af Invest Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF - CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (2,32%), DEB (2,27%). O fundo declarou 218 posições no total, somando R$ 227,5m sobre um patrimônio de R$ 225,4m.

Qual o patrimônio do Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 225.419.719,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.422.882/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 218 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam