XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 31.961.612/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 289,6m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (26,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (20,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 289,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 298m102,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,42m-2,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.416.555,87 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 76,2m | 26,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 58,6m | 20,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,6m | 7,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 4,40% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 3,28% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 2,66% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 2,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,1m | 2,45% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 2,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,39m | 1,86% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 1,57% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 1,52% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,21m | 1,45% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 1,31% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 1,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 1,07% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,95m | 1,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 1,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,88% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 0,78% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,74% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,72% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,87m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,57% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,50% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,50% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,41% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,40% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,3k | 0,26% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,6k | 0,23% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,8k | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 670,86 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 465,79 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 464,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam