Renda fixa

XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 31.961.612/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

XP High Grade Advisory FIF RF CP, CNPJ 31.961.612/0001-74: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 289,6m e 5.862 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (26,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (20,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 289,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 76 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 5.862Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 18/12/2018
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,7%	+11,6%	-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+11,1%	+14,3%	-3,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,3%	+10,9%	+1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,0%	+13,0%	-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,0%	+12,4%	+1,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+0,8%	+1,4%	-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 8,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (26,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (20,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,32%
ValorR$ 76,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 58,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 20,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 12,8m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 9,51m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 9,22m
DEB
RENTC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 7,73m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 7,34m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 7,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 5,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 5,39m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5,22m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,57m
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,42m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 4,21m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,09m
DEB
ENGIC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,82m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,66m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,55m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,11m
CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,95m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,91m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,8m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,58m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,29m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,32%
ValorR$ 76,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 58,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 20,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 12,8m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 9,51m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 9,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 7,73m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 7,34m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 7,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 5,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 5,39m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,57m
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,42m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 4,21m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,82m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,55m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,11m

Mostrar as outras 29 posições

Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,95m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,91m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,58m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,29m
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,17m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,1m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,65m
BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,47m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,45m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,19m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,19m
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2028-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,18m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 768,3k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 684,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 680,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 585,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 437,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 670,86
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 465,79
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 464,70

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 289,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 49todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 298m102,68% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 8,42m-2,91% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.416.555,87 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP High Grade Advisory FIF RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Portal Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,27m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Reach Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 164,6m	+14,0%	-0,2 p.p.
Green Gold FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 273,4m	+14,1%	-0,1 p.p.
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 285,5m	+14,1%	-0,1 p.p.
BB Polo 42 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 286,8m	+13,9%	-0,3 p.p.
XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 289,6m	+13,8%	-0,4 p.p.
Itaú Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Incentivado em Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 293,4m	+5,1%	-9,1 p.p.
Occam Cdi 30 Dinâmico S FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 352,8m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do XP High Grade Advisory FIF RF CP?

31.961.612/0001-74 (só os números: 31961612000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP High Grade Advisory FIF RF CP?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP High Grade Advisory FIF RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (26,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (20,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,12%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 298m sobre um patrimônio de R$ 289,6m.

Qual o patrimônio do XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?

R$ 289.633.013,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.961.612/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam