Outros
Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 38.180.850/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Olv Bolsoypa FIC Multimercado CP, CNPJ 38.180.850/0001-91: tem patrimônio de R$ 12,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (22,23%), TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,89%), JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (7,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OLV BOLSOYPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 872 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 872 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.081.651/0001-75) (8,34%), Sem detalhamento: ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (35.789.436/0001-96) (6,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,69%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.081.651/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 1,01m
Sem detalhamento: ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (35.789.436/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 832,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 809,3k
Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 755,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 641,4k
Sem detalhamento: AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (52.285.852/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 632,9k
ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 594,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 544,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 415,8k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CREDIT ADVISORY CIC DE CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39.487.197/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 372,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 237,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 233,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 210,1k
Sem detalhamento: XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (57.010.979/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 181k
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 174,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 173,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 157,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.457.423/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 157k
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 140,9k
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 138,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 118,5k
Sem detalhamento: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE (44.951.896/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 95,2k
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 90,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 65,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 63,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 872 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,23%
ValorR$ 2,69m
Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,89%
ValorR$ 2,28m
JGP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 886,1k
Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 833,9k
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 757,4k
Augme 30 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 633,5k
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 623,3k
XP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 616,6k
XP Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 519,3k
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 506,7k
Trend Pré-fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 441,5k
Legacy Capital Credit Advisory Cic de Cim Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 378k
Xpa RF Global Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 306,3k
Xpa Crédito Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 181,1k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,3k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 43,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,89k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.002,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/06/2025 | +6,0% | +6,0% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Orypaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,7m | +9,9% | -3,3 p.p. |
| Itaú Estratégia Usd X Euro 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Xpa Tático II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 63,7m | — | — |
Perguntas sobre Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Olv Bolsoypa FIC Multimercado CP?
38.180.850/0001-91 (só os números: 38180850000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OLV BOLSOYPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (22,23%), TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,89%), JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (7,33%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 12,1m.
Qual o patrimônio do Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 12.085.544,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.180.850/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam