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Renda fixa

Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 51.855.034/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Le Privilege FIC FI RF LP, CNPJ 51.855.034/0001-07: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,9m e 235 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,49%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (13,70%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (10,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 40,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
61 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
235Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,6 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,2%+3,8%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 240,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: CPR (267,99%), FIDC CAMPO SENIOR (220,08%), CAMPO ARADO MZ2 (46,88%). Retrato de set/2026.

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo267,99%

    ValorR$ 109,7m

  • FIDC CAMPO SENIOR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo220,08%

    ValorR$ 90,1m

  • CAMPO ARADO MZ2

    Outros

    Peso no fundo46,88%

    ValorR$ 19,2m

  • VERDE I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,48%

    ValorR$ 8,39m

  • COTAS RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,89%

    ValorR$ 4,87m

  • ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,93%

    ValorR$ 4,47m

  • FIDC CAMPO MEZANINO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,37%

    ValorR$ 4,25m

  • ORDEM VENDA RECEBER

    Outros

    Peso no fundo9,77%

    ValorR$ 4m

  • DA??O TERRENOS

    Outros

    Peso no fundo9,32%

    ValorR$ 3,82m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 3,14m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 2,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 2,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 2,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,09%

    ValorR$ 2,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 1,98m

  • VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 1,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 1,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 1,77m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 1,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 1,6m

  • DEFINIR

    Outros

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 1,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 1,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,19m

  • ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 806,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo65,49%

    ValorR$ 26,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,70%

    ValorR$ 5,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,93%

    ValorR$ 4,47m

  • ORDEM VENDA RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo9,77%

    ValorR$ 4m

  • Solenergy Crédito Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 50,1k

  • PERFORMANCE Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,28k

  • Ajuste Cota Abertura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • IMPOSTO RENDA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 928,00

  • IR S/ COTIST Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,19

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 40,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 41m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,9k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.948,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Le Privilege FIC FI RF LP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Inflação Curta - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40m+13,5%-0,7 p.p.
Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 40,3m+5,9%-8,3 p.p.
Messalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,6m+9,5%-4,7 p.p.
Aquila 7 Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40,7m+12,3%-1,9 p.p.
Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026R$ 40,9m+14,7%+0,6 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Blesscarteira de set/2026R$ 41,1m+6,3%-7,8 p.p.
Pxt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 46,2m+6,8%-7,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

Qual é o CNPJ do Le Privilege FIC FI RF LP?

51.855.034/0001-07 (só os números: 51855034000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Le Privilege FIC FI RF LP?

Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Le Privilege FIC FI RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,49%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (13,70%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (10,93%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 41m sobre um patrimônio de R$ 40,9m.

Qual o patrimônio do Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?

R$ 40.939.980,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.855.034/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam