Multimercado
Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.465.583/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gavic FIC de FIM CP, CNPJ 44.465.583/0001-00: rendeu -0,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,63m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (70,06%), GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23,09%), GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,63m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -0,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,9% | +10,5% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,9% | +14,3% | +4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +138,9% | +10,9% | +128,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -59,3% | +13,0% | -72,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +13.113,1% | +4,3% | +13.108,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,64m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 587k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (30,85%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (29,35%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (28,32%). Retrato de ago/2026.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo30,85%
ValorR$ 2,07m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo29,35%
ValorR$ 1,97m
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,32%
ValorR$ 1,9m
FIDC GAVIC SENIOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,09%
ValorR$ 1,82m
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,64%
ValorR$ 1,25m
BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 340,4k
GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS (62.333.770/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 301k
SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 282,5k
ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 148,2k
GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGI (62.028.859/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 139,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 120,1k
CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 108,5k
TRUST FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 100,6k
G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 100,5k
SOLENERGY CRÉDITO SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 100,4k
IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 87,5k
GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 50,4k
INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 37,7k
GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - IMOBILIÁRIO (62.969.899/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,9k
ADM APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,15k
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,35k
Custódia APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 937,32
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 849,75
ORDEM VENDA RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 652,34
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 290,68
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,06%
ValorR$ 4,64m
Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,09%
ValorR$ 1,53m
Granfarm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Lp CP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 454k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,55k
Gestão APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,27k
ADM APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,11k
Custódia APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 572,41
Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 410,55
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 336,35
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,63mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,63m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.898,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eos Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,55m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,59m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,63m | -0,7% | -15,2 p.p. |
| SPX Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,66m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Wft Feeder Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,66m | -51,4% | -65,9 p.p. |
| Bswm Cr Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,82m | -18,8% | -33,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | — | — |
Perguntas sobre Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Gavic FIC de FIM CP?
44.465.583/0001-00 (só os números: 44465583000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gavic FIC de FIM CP?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gavic FIC de FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (70,06%), GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23,09%), GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP (6,85%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 6,63m sobre um patrimônio de R$ 6,63m.
Qual o patrimônio do Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.627.088,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.465.583/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam