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Renda fixa

Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 44.638.439/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Diamante Referenciado DI FIC FI RF, CNPJ 44.638.439/0001-10: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,3m e 83 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (52,59%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (39,52%), STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
77 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
83Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-29,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,5%+11,6%-10,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+4,2%+14,3%-10,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,9%+10,9%-6,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,0%+13,0%-4,1 p.p.
2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022+7,8%+10,7%-2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 78,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: CPR (160,35%), FIDC CAMPO SENIOR (131,68%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00) (47,38%). Retrato de set/2026.

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo160,35%

    ValorR$ 35,7m

  • FIDC CAMPO SENIOR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo131,68%

    ValorR$ 29,3m

  • ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo47,38%

    ValorR$ 10,6m

  • CAMPO ARADO MZ2

    Outros

    Peso no fundo28,05%

    ValorR$ 6,25m

  • VERDE I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,25%

    ValorR$ 2,73m

  • COTAS RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 1,59m

  • FIDC CAMPO MEZANINO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 1,38m

  • ORDEM VENDA RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 1,3m

  • DA??O TERRENOS

    Outros

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 1,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 1,03m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 702,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 696,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 695,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 685,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 650,4k

  • VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 640,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 585k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 579,4k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 540,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 526,7k

  • DEFINIR

    Outros

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 483,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 469k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 447,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 391,4k

  • ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 262,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo52,59%

    ValorR$ 11,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,52%

    ValorR$ 8,8m

  • Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,44%

    ValorR$ 1,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gestão APR MÊS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 218k

  • ADM APR MÊS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 119,5k

  • VL A RECEBER RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 104,7k

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 72,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DF TX GESTÃO DIFERIME

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 19,5k

  • VALID CONTA VALID

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10k

  • Tarifas Banc DIFERIME

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,96k

  • JUROS RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,29k

  • Banco Liquid SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 942,83

  • Custódia APR MÊS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 716,42

  • VAL A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 235,68

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23m102,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 678,3k-3,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 678.343,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Diamante Referenciado DI FIC FI RF

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Amparo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,2m——
G5 Tabor Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 21,6m+9,4%-4,8 p.p.
Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,1m——
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 22,3m+2,1%-12,1 p.p.
Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,3m——
Vv Pre Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 22,5m-0,1%-14,3 p.p.
Arm Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,8m+3,5%-10,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Diamante Referenciado DI FIC FI RF?

44.638.439/0001-10 (só os números: 44638439000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Diamante Referenciado DI FIC FI RF?

Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Diamante Referenciado DI FIC FI RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (52,59%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (39,52%), STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (8,44%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 23m sobre um patrimônio de R$ 22,3m.

Qual o patrimônio do Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?

R$ 22.272.110,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.638.439/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam