Multimercado
Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 52.224.611/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Strategie FIC FI RF LP, CNPJ 52.224.611/0001-17: rendeu -4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,88m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (85,68%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (15,69%), Gestão APR MÊS (1,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,88m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 79 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -14,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,5% | +11,6% | -16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,1% | +2,8% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 64k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00) (22,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,48%), CPR (6,63%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo22,49%
ValorR$ 429,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 200,1k
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 126,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 105,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 104,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 103,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 87,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 87,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 81,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 78,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 74,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 69,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 50,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 39k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 38,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 29,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 24,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 23,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 21,8k
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 15,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 12,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 10,2k
VERDE I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 9,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 7,87k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,68%
ValorR$ 1,61m
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,69%
ValorR$ 295,1k
Gestão APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 26,7k
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,95k
Auditoria PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,5k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 456,57
ADM APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 411,82
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 269,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,88mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,94m103,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,2k-3,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.183,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Strategie FIC FI RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 1,88m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Absolute Hedge Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,13m | — | — |
| Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,88m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| Neo Capital Mezanino Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,89m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Kadima High Vol Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Apex Long Biased FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,06m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Occam Long Biased Advisory Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,13m | -9,5% | -23,7 p.p. |
| Monetiza Rta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +2,4% | -11,8 p.p. |
Perguntas sobre Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Strategie FIC FI RF LP?
52.224.611/0001-17 (só os números: 52224611000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strategie FIC FI RF LP?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Strategie FIC FI RF LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (85,68%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (15,69%), Gestão APR MÊS (1,42%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,94m sobre um patrimônio de R$ 1,88m.
Qual o patrimônio do Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 1.880.696,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.224.611/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam