Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bless
CNPJ 57.627.579/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bless declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41m distribuído em 108 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (3,74%), DEB (3,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (2,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.114,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 3,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 2,84% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,7k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918k | 2,24% |
| BRADESCO - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,2k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,2k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,5k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,5k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,4k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,7k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,3k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,3k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,4k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,8k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,8k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,5k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,4k | 0,80% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,7k | 0,79% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 0,75% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,06% |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,4k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam