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Renda fixa

Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF

CNPJ 51.781.137/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nu Reserva Institucional Referenciado DI FIC de FI RF, CNPJ 51.781.137/0001-61: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,3m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (99,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,19%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 60,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
70 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nu Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/08/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,2%+3,8%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 791,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,11%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90) (13,97%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,35%

    ValorR$ 15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,11%

    ValorR$ 8,33m

  • NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,97%

    ValorR$ 8,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 3,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 1,97m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,29m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,04m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 826,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 792k

  • BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 760,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    MULPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 753,4k

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 733,2k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 679,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 625,2k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2036-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 599,2k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 598k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 535,3k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 535k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 534,3k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 527,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 508,6k

  • DEB

    CMGDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 500,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 496,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 494,6k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 492,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Nu Ater Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,80%

    ValorR$ 60,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 116,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,99k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 60,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 60,3m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.987,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nu Reserva Institucional Referenciado DI FIC de FI RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 59,1m+6,1%-8,1 p.p.
A2pl FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,8m——
Magis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 59,8m+14,1%-0,1 p.p.
Oceânica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 59,9m——
Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF (este fundo)carteira de set/2026R$ 60,3m+14,2%0,0 p.p.
BB Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 60,3m+8,8%-5,4 p.p.
Romanee Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ref Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 61,5m+3,4%-10,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF

Qual é o CNPJ do Nu Reserva Institucional Referenciado DI FIC de FI RF?

51.781.137/0001-61 (só os números: 51781137000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nu Reserva Institucional Referenciado DI FIC de FI RF?

Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nu Reserva Institucional Referenciado DI FIC de FI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (99,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,19%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 60,3m sobre um patrimônio de R$ 60,3m.

Qual o patrimônio do Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF?

R$ 60.324.051,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.781.137/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam