BB Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 54.601.837/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66,8m distribuído em 46 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,71%), DEB (6,97%), DEB (5,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,8m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.499,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,15m | 10,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 6,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 5,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 3,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,95% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,1k | 1,08% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2059-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,50% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,5k | 0,03% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,85k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 795,84 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 645,19 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 553,97 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,97 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,92 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam