Nu Ater Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
CNPJ 56.052.260/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Nu Ater Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 118,8m distribuído em 67 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,19%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 119,3m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 526,7k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 526.662,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,3m | 25,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 16,9m | 14,19% |
| NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,7m | 14,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,68m | 5,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 3,35% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 2,19% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,77% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,40% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,34% |
| BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,24% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,06% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2036-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,02% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,91% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,91% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,90% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,89% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,85% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,84% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,84% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,7k | 0,83% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,4k | 0,82% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,4k | 0,81% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,7k | 0,80% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930k | 0,78% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,7k | 0,71% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 824k | 0,69% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,2k | 0,69% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,1k | 0,62% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,59% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,50% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,7k | 0,46% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 0,39% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 358,8k | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,28% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 0,28% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,4k | 0,28% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 328,1k | 0,27% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2029-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,6k | 0,26% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 263,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,17% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,1k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,1k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,1k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,1k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 39k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 39k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam