Investimento no exterior
Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 51.238.041/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nu Granum FIF Multimercado CP, CNPJ 51.238.041/0001-51: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 123m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (40,06%), NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,84%), NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (7,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 123m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 331 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,8% | +10,9% | -14,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +6,2% | +5,0% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,98m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 49,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 331 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,68%), NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.344.793/0001-13) (6,22%), NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.344.693/0001-97) (4,88%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 9,46m
NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.344.793/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 7,66m
NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.344.693/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 6m
LLBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 5,01m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 4,34m
NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (60.761.399/0001-55)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,57m
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,7m
NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (58.897.493/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,38m
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,33m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,19m
DEB
FIQE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,17m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,15m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,02m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,01m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,94m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,93m
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,77m
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,73m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,63m
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,58m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 331 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nu Infra Fi de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,06%
ValorR$ 49,3m
Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 13,3m
Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 9,6m
Nu Soberano FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 9,12m
Nu Ater Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 7,74m
Nu Iboxx Investment Grade Hedge Carry Brl Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 7,66m
Nu Iboxx High Yield Hedge Carry Brl Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 6m
LLBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 5,01m
Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,57m
Nu Smart Etfs Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,97m
Nu Tesouro Ipca B3 Prazo 5 Anos Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,39m
NLFA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,38m
Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 916,3k
Nu Ibovespa B3 Br+ Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 558,7k
Nu Ibov Smart High Beta B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 531k
Nu Ibov Smart Low Volatility B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 398,1k
BB ETF Índice Futuro de Dolar S&p/b3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 386,1k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Nu Tesouro Ipca B3 Prazo 2 Anos Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 326,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 227,7k
Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 201,1k
Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 115,7k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 24,9k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,8m101,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,83m-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.832.677,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Kingswell Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 115,3m | +43,7% | +29,5 p.p. |
| UBS Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,2m | — | — |
| Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 123m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,3m | +24,3% | +10,1 p.p. |
| Opportunity Figueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| UBS Core I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,4m | -3,9% | -18,1 p.p. |
| Barthélemy Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 167,4m | -24,5% | -38,7 p.p. |
Perguntas sobre Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nu Granum FIF Multimercado CP?
51.238.041/0001-51 (só os números: 51238041000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nu Granum FIF Multimercado CP?
Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nu Granum FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (40,06%), NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,84%), NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (7,81%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 124,8m sobre um patrimônio de R$ 123m.
Qual o patrimônio do Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 122.964.573,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.238.041/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam