Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.111.228/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 59,1m distribuído em 71 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,76%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEIRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 59,2m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.450,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,67m | 11,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,59m | 7,76% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,6k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,9k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,6k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,9k | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 833,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,8k | 1,27% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 744k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536k | 0,90% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam