Oceânica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.285.378/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Oceânica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 86,2m distribuído em 63 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,22%), DEB (4,56%), DEB (3,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 86,3m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,8k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.792,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,36m | 6,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 4,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 3,58% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 1,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,18% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,4k | 0,99% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,7k | 0,77% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,5k | 0,74% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626k | 0,72% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,6k | 0,72% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595k | 0,69% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,7k | 0,67% |
| CITIBANK - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,7k | 0,66% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,5k | 0,60% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,29% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,4k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,9k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,7k | 0,03% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,8k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,03k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,54k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,45k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 715,58 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 333,84 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam