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Renda fixa

Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

CNPJ 51.112.363/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Absolute Hidra Ipca FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 51.112.363/0001-50: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 238,9m e 3.413 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (73,41%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (24,73%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (1,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 238,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.413Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,1%+11,6%-3,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,1%+14,3%-2,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,9%+10,9%-2,0 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+6,5%+6,1%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,32m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (51.112.915/0001-20) (76,34%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03) (21,85%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.950.469/0001-01) (1,83%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (51.112.915/0001-20)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo76,34%

    ValorR$ 184,5m

  • ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo21,85%

    ValorR$ 52,8m

  • CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.950.469/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 4,43m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,17m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,65k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 557,78

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 555,95

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 481,20

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 432,19

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 396,66

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 367,15

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 269,46

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 250,14

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 211,48

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 163,86

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 153,68

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 133,93

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,99

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,75

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,68

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,55

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo73,41%

    ValorR$ 175,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,73%

    ValorR$ 59,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 4,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 361,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 255,9k

  • Absolute Hidra Cdi Faseado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,7k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,25k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 238,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 239,6m100,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 723,3k-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 723.250,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Hidra Ipca FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Heritage Ruby Master Offshore FIF RF Investimento em Infra Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 184,1m——
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211m+11,6%-2,6 p.p.
Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 228,6m+10,4%-3,7 p.p.
Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 238,9m+9,6%-4,6 p.p.
Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 240,4m+6,4%-7,8 p.p.
Kinea Viii FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 240,8m+14,2%0,0 p.p.
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 241,2m+8,4%-5,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Ipca FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

51.112.363/0001-50 (só os números: 51112363000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hidra Ipca FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hidra Ipca FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (73,41%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (24,73%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (1,86%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 239,6m sobre um patrimônio de R$ 238,9m.

Qual o patrimônio do Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?

R$ 238.920.426,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.112.363/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam