Renda fixa
Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.161.223/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.161.223/0001-22: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (11,82%), SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (11,13%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (10,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TROYES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.950 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +0,8% | +1,7% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,61m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.950 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,87%), VALORES A PAGAR (2,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,36%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 765,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 402,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 371,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 221,7k
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 206k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 187,7k
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 171,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 163,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 156,4k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 153,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 148,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 146,8k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 134,3k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 117,8k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 114,6k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 111,9k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 106,1k
DEB
ARTRA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 105k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 98,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 98,5k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 95,9k
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 95,2k
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 93,6k
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 92,3k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 91,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.950 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Legacy Capital Compound FIF Investimento em Deb de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 1,86m
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 1,75m
Absolute Hidra Cdi Plus P Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 1,72m
Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 1,61m
Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi II FIF Cic RF Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 1,38m
Occam FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Cdi 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 1,26m
Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,09m
Itaú Janeiro Infra Distribuidores FIF FII em Deb de Infra da Cic RF Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 1,08m
Augme Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 1,07m
JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais 60 FIF Renda Fixa Invest em Infra Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 888,4k
Sparta Deb Inc Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 796,4k
Itaú Action Deb Incentivadas Dist FIF Cic de Fi de Inv em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 763,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 224k
BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 200k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,41k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.810,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Idka Ipca 10 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Fyto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativocarteira de set/2026 | R$ 15,4m | — | — |
| Safra Inflation Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,7m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Pasiano FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,7m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Lilo FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | — | — |
| Ff Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 32m | +4,5% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
55.161.223/0001-22 (só os números: 55161223000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TROYES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Troyes FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (11,82%), SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (11,13%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (10,93%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.
Qual o patrimônio do Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 15.687.426,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.161.223/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam