Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.161.223/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,7m distribuído em 16 posições. As maiores: LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (11,82%), SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (11,13%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (10,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TROYES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.810,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 11,82% |
| SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 11,13% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 10,93% |
| VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 10,24% |
| BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 8,77% |
| OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 8,02% |
| ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 6,96% |
| ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 6,91% |
| AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 6,83% |
| JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 888,4k | 5,66% |
| SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 796,4k | 5,07% |
| ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 763,9k | 4,86% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 224k | 1,42% |
| BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 200k | 1,27% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,41k | 0,03% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam