Renda fixa

Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 52.259.352/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Venus CI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 52.259.352/0001-60: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 228,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 130 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,38%), DEB (4,12%), DEB (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VENUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 228,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 145 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 20/09/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+8,3%	+11,6%	-3,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,6%	+14,3%	-0,8 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024	+4,0%	+7,1%	-3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 297,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,12%), DEB (3,19%), DEB (2,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
ENMTF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 9,44m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 7,32m
DEB
CGASA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 6,57m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 6,42m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 5,56m
DEB
ISAEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 5,26m
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,08m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,07m
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,06m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,87m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
RECV14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 4,73m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 4,43m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,38m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 4,14m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,28m
DEB
EQMAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,27m
DEB
CSRNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,27m
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,19m
DEB
RENTD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,03m
DEB
CBAN32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,98m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,85m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,8m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,76m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 12,3m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 9,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 7,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 6,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 6,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 5,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 5,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 4,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 4,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,11m

Mostrar as outras 110 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,44m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 957,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 870,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 849,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 782k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 721k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 691,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 689,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 673,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 672,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 640,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 614,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 598,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 587,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 577,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 559,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 534,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 524,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 512,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 502k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 459,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 447,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 403,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 400,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 376,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 373,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 365,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 343,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 343,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 343,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 306,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 302,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 301,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 267,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 259,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 240,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 240,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 224k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 218,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 217,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 209,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 201,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 195k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 190,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 179,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 164,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 155,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 152,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 129,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 97k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 70,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,8k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 228,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 130todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 228,9m99,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 310,8k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 310.772,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco Sfr Crédito Inst Financeiras FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 163,7m	—	—
BB Ndrs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026	R$ 194,6m	—	—
Panorâmico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 226,5m	+11,4%	-2,8 p.p.
Meridiano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 226,6m	+12,1%	-2,1 p.p.
Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 228,6m	+10,4%	-3,7 p.p.
Venus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 234,5m	+14,0%	-0,2 p.p.
Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 241,3m	+8,5%	-5,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Venus CI em Infraestrutura RF CP?

52.259.352/0001-60 (só os números: 52259352000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Venus CI em Infraestrutura RF CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Venus CI em Infraestrutura RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,38%), DEB (4,12%), DEB (3,19%). O fundo declarou 130 posições no total, somando R$ 228,9m sobre um patrimônio de R$ 228,6m.

Qual o patrimônio do Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 228.630.701,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.259.352/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam