Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.259.352/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 228,6m distribuído em 130 posições. As maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,38%), DEB (4,12%), DEB (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 228,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 130todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 228,9m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 310,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 310.772,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 5,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 4,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32m | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,06% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 190,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 155,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 70,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam