Investimento no exterior
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.950.469/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.950.469/0001-01: tem patrimônio de R$ 229,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (24,28%), OFFSHORE - ABSOLUTE BONDS CLASSE B CP (14,42%), DEB (11,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 229,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 61,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,28%
ValorR$ 55,7m
OFFSHORE - ABSOLUTE BONDS CLASSE B CP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 33,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 26,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 23,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 17,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 17,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 16,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,32m
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 61,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 229,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 229,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.843,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Hidra Cdi a Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 72,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Absolute Hidra Cdi Plus P Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 34,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 17,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Absolute Hidra Cdi Plus S Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda FixaR$ 12m neste fundo · carteira de mai/2026
- Absolute Hidra Cdi Plus Advisory Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda FixaR$ 11m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Hidra Cdi Plus X Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 4,67m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDAR$ 4,66m neste fundo · carteira de fev/2026
- Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 4,44m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 4,37m neste fundo · carteira de mai/2026
- Absolute Hidra Cdi Plus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 2,16m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | -1,4% | +8,2% | -9,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Solis Lme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 225,5m | — | — |
| Arz Bridge Inv Real Estate Credit Fi Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Rlcarteira de set/2026 | R$ 226,1m | — | — |
| Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 227,4m | +2,5% | -11,9 p.p. |
| Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 229,6m | — | — |
| Solid Rock Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 230,1m | +44,5% | +30,0 p.p. |
| Montefiore I Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231m | +6,0% | -8,5 p.p. |
| Vseis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 232,1m | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.950.469/0001-01 (só os números: 63950469000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (24,28%), OFFSHORE - ABSOLUTE BONDS CLASSE B CP (14,42%), DEB (11,69%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 229,6m sobre um patrimônio de R$ 229,6m.
Qual o patrimônio do Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 229.584.310,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.950.469/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam