Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF
CNPJ 63.124.967/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,38b distribuído em 188 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,74%), DEB (8,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,38bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 188todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,38b99,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 732,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 732.067,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 805,6m | 23,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 735,7m | 21,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9m | 8,57% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2m | 6,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9m | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5m | 1,19% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 37m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 1,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 0,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,6m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 0,74% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,4m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,69% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,7m | 0,67% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,1m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,32% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,31% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,29% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25m | 0,27% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,89m | 0,23% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 0,19% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,14% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,14% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 4,75m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,10% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,09% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,06% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,04% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,03% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 977,2k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 0,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 366k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 239,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,00% |
| DI1FN31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35k | 0,00% |
| DI1FV30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85k | 0,00% |
| DI1FN30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,53k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,96k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 547,26 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 188 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam