Renda fixa

Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

CNPJ 63.124.967/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 63.124.967/0001-03: tem patrimônio de R$ 3,38b. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 188 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,74%), DEB (8,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 3,38b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 186 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 06/10/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 45,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 186 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (31,39%), BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-03-16 (9,50%), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-06 (9,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,39%
ValorR$ 679,4m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 205,7m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 204,1m
BANCO XP S.A - venc. 2026-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 157,6m
DEB
RECV14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 51,2m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 48,1m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 46,1m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 30,9m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 26,4m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 24,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 23,2m
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 22,8m
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2033-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 22,3m
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 21,3m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 20,7m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 20,6m
BANCO XP S.A - venc. 2026-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 20,5m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 18,9m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 17,8m
NOTAC / ISIN: BRCBEENCM005 / 29/04/2026 / 33050071000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 17,2m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 16,7m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 16,6m
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 15,7m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 15,5m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 15,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 186 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,81%
ValorR$ 805,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,74%
ValorR$ 735,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 289,9m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 211,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 122,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 93,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 79,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 70,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 65,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 45,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 44,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 44,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 40,5m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 36,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 36,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 31,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 30,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 28,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 26,2m

Mostrar as outras 168 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 25,1m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 23,6m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 22,7m
Ver a carteira deste fundo
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 22,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 15,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 11m
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,7m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 10,1m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 9,25m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 8,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 8,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,89m
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 7,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,71m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,06m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,8m
Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,25m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,51m
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,09m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,78m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,21m
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,63m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,61m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,61m
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,42m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,28m
Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,07m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,04m
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 977,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 972,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 971,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 932,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 854,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 795,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 782,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 754,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 748,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 722,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 711k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 695,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 673k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 619,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 616,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 603,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 598,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 592,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 589,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 481,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 463,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 461,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 450k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 436,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 420,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 393,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 367,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 366k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 345,8k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 304,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 299,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 229,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 226,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 226k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 225,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 217,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 212,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 202,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,9k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,4k
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,2k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
DI1FN31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,35k
DI1FV30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,85k
DI1FN30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,96k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 547,26

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 3,38bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 188todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 3,38b99,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 732,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 732.067,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 1,29b neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Cdi Plus P Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 1,2b neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Cdi Plus Advisory Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda FixaR$ 425,9m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Cdi X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 215,5m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Cdi Plus X Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 151,6m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute 95 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 97,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Absolute Hidra Cdi Plus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 89,4m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 59,1m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda FixaR$ 6,07m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Ipca II Fi em Cotas de Fi Incent de Investimento em Infra Renda Fixa Longo PrazoR$ 4,98m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+8,5%	+10,5%	-2,0 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025	+1,2%	+1,2%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Renda Fixa Curto Prazo Milênio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,98b	+14,1%	-0,3 p.p.
Multicoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,36b	+14,8%	+0,3 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 3,38b	—	—
BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30 FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limcarteira de ago/2026	R$ 3,42b	+13,9%	-0,6 p.p.
BB Milênio 10 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 3,52b	+14,5%	0,0 p.p.
BB Milenio 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 3,54b	+14,4%	-0,1 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Simples Automático - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 3,79b	+11,7%	-2,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

63.124.967/0001-03 (só os números: 63124967000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,74%), DEB (8,57%). O fundo declarou 188 posições no total, somando R$ 3,38b sobre um patrimônio de R$ 3,38b.

Qual o patrimônio do Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

R$ 3.383.105.249,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.124.967/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 188 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam