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Renda fixa

Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 26.362.496/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF LP, CNPJ 26.362.496/0001-37: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 241,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 93 posições; as maiores: DEB (6,55%), DEB (5,65%), DEB (5,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 241,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
93No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/04/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,76retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,5%+11,6%-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,1%+10,9%-9,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,0%+13,0%+3,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,1%+12,4%-6,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,6%+1,4%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,55%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 13,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 12,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 9,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 9,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 8,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 8,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 7,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 7,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 7,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 6,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 6,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 6,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 5,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 5,53m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 5,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 5,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 4,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 4,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 4,14m

Mostrar as outras 73 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 3,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 3,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 987,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 952,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 944,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 942,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 880,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 870,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 870k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 861k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 839,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 705,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 665,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 645,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 645k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 592,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 571,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 535,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 514,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 466k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 360,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 356,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 295,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 277,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 267,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 222,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 211,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 189,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 187,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 184,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 173,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 143,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 96,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,41k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,80

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 241,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
93todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 241,2m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.108,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 236m+7,3%-6,9 p.p.
XP Ans Tesouro Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 238m+14,1%0,0 p.p.
Trend Pe Xiii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 238,4m+14,1%-0,1 p.p.
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 241,2m+8,4%-5,7 p.p.
Safra Top Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 242,1m+13,0%-1,2 p.p.
AZ Quest Luce II FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 250,4m+12,7%-1,4 p.p.
Safra Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,17b——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF LP?

26.362.496/0001-37 (só os números: 26362496000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF LP?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,55%), DEB (5,65%), DEB (5,33%). O fundo declarou 93 posições no total, somando R$ 241,2m sobre um patrimônio de R$ 241,2m.

Qual o patrimônio do Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 241.188.494,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.362.496/0001-37, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam