Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.980.424/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 237,9m distribuído em 86 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,64%). R$ 194,8m (81,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 237,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,1m17,69% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 194,8m81,88% do patrimônio
Sobram R$ 194.782.402,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 4,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,06m | 3,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,91m | 1,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,03m | 1,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,97m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam