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Renda fixa

Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.980.424/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 53.980.424/0001-26: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 240,4m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,64%). R$ 181,8m (75,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 240,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
147 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/02/2024
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,1%+11,6%-7,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024-1,1%+7,1%-8,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (53.980.424/0001-26) (74,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,68%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (53.980.424/0001-26)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo74,54%

    ValorR$ 173,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 9,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,93m

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,09m

  • DEBENTURES SIMPLES

    VIALA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    ISAEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    CEEBC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,89m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    UNEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    VBRR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    RIS414Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 877,8k

  • DEB

    EGIEA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 870,3k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 866,8k

  • DEB

    AURP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 824,3k

  • DEB

    CGOS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 776,9k

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 774,7k

  • DEB

    RIS424Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 706,1k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 672,4k

  • DEB

    EDSE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 666,7k

  • DEB

    SBSPJ8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 646k

  • DEB

    ENMTF8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 591,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 15,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 9,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 3,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 965,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 902,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 890,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 815k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 804,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 756,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 713,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 677k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 623k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 584,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 484,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 477,3k

Mostrar as outras 96 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 470,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 458,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 420,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 369,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 349,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 329,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 298,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 295,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 275,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 264,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 264,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 253,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 253k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 251,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 246,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 242,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 231,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 222,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 205,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 195,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 194,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 192,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 188,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 170k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 152,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 147,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 141k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 141k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 124,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 118,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 117,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 116,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 114,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 114,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 113,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 110,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 110,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 108,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 107,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 100,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 98,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 93,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 91,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 88,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 88,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 88k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 69,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 65,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 63,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 44,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 44,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 39,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,45k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,42k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,37k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,16k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,83k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 240,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
116todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 58,5m23,77% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 181,8m75,65% do patrimônio

Sobram R$ 181.837.788,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oby Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026R$ 214,1m+13,7%-0,5 p.p.
Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 237,8m+14,9%+0,7 p.p.
Trend Pe Xiii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 238,4m+14,1%-0,1 p.p.
UBS Evolution 3259 Juro Real Renda Fixa Imab 5 Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Resplimitadacarteira de set/2026R$ 238,8m+14,1%-0,1 p.p.
Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 240,4m+6,4%-7,8 p.p.
Itaú Renda Fixa Juros Reais FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 241,6m+13,3%-0,9 p.p.
Unimed Investcoop FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 243,6m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

53.980.424/0001-26 (só os números: 53980424000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,64%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 58,5m sobre um patrimônio de R$ 240,4m.

Qual o patrimônio do Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 240.375.205,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.980.424/0001-26, classe CLASSES - FIF.

O Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 181.837.788,39 — 75,65% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam