Renda fixa

Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 51.112.915/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 51.112.915/0001-20: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 218,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 193 posições; as maiores: DEB (5,54%), DEB (4,67%), VALORES A PAGAR (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 218,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 209 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 20/06/2023
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,2%	+11,6%	-2,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,3%	+14,3%	-1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,3%	+10,9%	-0,6 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023	+7,3%	+6,1%	+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 14,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,54%), DEB (4,67%), VALORES A PAGAR (3,31%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 12,1m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 10,2m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 7,24m
DEB
RECV14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 6,34m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 5,94m
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 5,86m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,8m
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 5,71m
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 5,67m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 5,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 5,37m
DEB
ELPLC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,29m
DEB
RSAN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,23m
DEB
COMR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 4,16m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,9m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,87m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,68m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,66m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,36m
DEB
VDBF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,32m
DEB
ELPLB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,98m
DEB
SERI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,96m
DEB
PALFA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,96m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 12,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 10,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 7,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 6,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 5,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 5,86m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 5,84m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 5,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 5,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 5,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 4,16m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,36m

Mostrar as outras 173 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,59m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 984,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 955,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 919,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 896,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 878,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 873,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 871,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 835,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 826,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 801k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 785,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 728,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 725,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 719,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 713,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 710,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 708,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 703,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 701,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 698,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 681,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 681,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 681,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 673,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 662,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 660,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 642,8k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 619,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 595,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 588,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 587,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 583,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 544,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 543,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 528,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 525,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 522,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 520,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 520k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 503,8k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 500,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 457,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 448,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 416,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 397,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 369,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 362,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 360,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 359,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 351,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 272,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 236,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 236k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 221,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 218,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 212,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 203,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 202,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 190,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 158,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 141,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 131,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 125,8k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 120,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 116,5k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 114,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 108,1k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 101k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 92,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 92,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 90,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 89,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 87,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 82,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 77,2k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 76,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 68,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 55,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,5k
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,7k
Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,7k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,62k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,41k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,75k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,98k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 570,40
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 264,10
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,99
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,78

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 218,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 193todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 232,7m105,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 14,5m-6,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.481.034,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 175,4m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Hidra Ipca II Fi em Cotas de Fi Incent de Investimento em Infra Renda Fixa Longo PrazoR$ 15,3m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 16m	—	—
SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 189,8m	+14,0%	-0,1 p.p.
Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 195,6m	+10,3%	-3,9 p.p.
Bradesco Básico Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 215,8m	+12,1%	-2,1 p.p.
Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 218,2m	+10,7%	-3,5 p.p.
Lgcy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 223,3m	+14,1%	-0,1 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 234,2m	+14,9%	+0,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

51.112.915/0001-20 (só os números: 51112915000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,54%), DEB (4,67%), VALORES A PAGAR (3,31%). O fundo declarou 193 posições no total, somando R$ 232,7m sobre um patrimônio de R$ 218,2m.

Qual o patrimônio do Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 218.193.075,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.112.915/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 193 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam