Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.112.915/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 218,2m distribuído em 193 posições. As maiores: DEB (5,54%), DEB (4,67%), VALORES A PAGAR (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 218,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 193todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 232,7m105,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,5m-6,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.481.034,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 5,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 4,67% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,24m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 2,68% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,84m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 1,90% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 1,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,9m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,72% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,8k | 0,29% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 619,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,8k | 0,23% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 500,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 236k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,05% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 120,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 114,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,04% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 101k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,03% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 76,4k | -0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,02% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 42,8k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,01% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,7k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,62k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,41k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,86k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 570,40 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 264,10 | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,99 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,78 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 193 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam