Previdência
Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 39.990.724/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Apex Previdenciário FIF da CIC Multimercado, CNPJ 39.990.724/0001-65: rendeu +0,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,73m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (68,42%), FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA (31,50%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEX PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,73m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,8% | +11,6% | -15,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,4% | +10,9% | -18,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 363,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,10%), VALE ON EDJ NM (6,08%), BRADESCO PN EJ N1 (5,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,10%
ValorR$ 1,13m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 454,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 442,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 386,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 322,8k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 263,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 261k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 239,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 235,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 234k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 232,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 221,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 218k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 214,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 201,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 200,3k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 197,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 180,4k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 179,8k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 163,8k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 159,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 147,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 132,5k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 128,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 124,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Long Only Prev Fife Vi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,42%
ValorR$ 5,29m
Flexprev II Prev Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Distribuidores Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,50%
ValorR$ 2,44m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,23k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,03k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,73mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,75m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.875,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Apex Previdenciário FIF da CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Seleção Prev Multifundos V70 FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,47m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,54m | -16,6% | -30,7 p.p. |
| Itauprev Premium F100 FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,62m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Mapfre Prevision Multimercado Plus Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 7,69m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,73m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 7,85m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Mb Prev Viii Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,89m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Studio 70 Red Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,78m | -1,2% | -15,4 p.p. |
Perguntas sobre Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Apex Previdenciário FIF da CIC Multimercado?
39.990.724/0001-65 (só os números: 39990724000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APEX PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apex Previdenciário FIF da CIC Multimercado?
Apex Capital LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apex Previdenciário FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (68,42%), FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA (31,50%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 7,75m sobre um patrimônio de R$ 7,73m.
Qual o patrimônio do Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 7.728.690,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.990.724/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam