Previdência
Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim
CNPJ 50.188.963/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Top Estratégia Asa Prev FIC de FIF Multimercado Resp Lim, CNPJ 50.188.963/0001-39: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,85m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (96,66%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,93%), BANCO BRASIL CAIXA (0,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA ASA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,85m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 242 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,7% | +14,3% | -5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +1,8% | +3,8% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,46m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 242 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (31,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,89%), GAUSS B6 FUND LTD A (6,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,29%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,89%
ValorR$ 2,28m
GAUSS B6 FUND LTD A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 552,2k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 443k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 264,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 253,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 243,9k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 230,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 214k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 205,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 166,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 163,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 160,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 148,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 138,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 115,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 96,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 89,5k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 72,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 69,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 56,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 52,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 49,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 46,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 35,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 242 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,66%
ValorR$ 7,59m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 230,6k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 35,3k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,87k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 998,86
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 899,71
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 620,93
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,85mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,86m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.781,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Brasilprev Top Estratégia Asa Prev FIC de FIF Multimercado Resp Lim
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Asa Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,85m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,85m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,04m | +18,6% | +4,1 p.p. |
| Safra Prev Juro Real Vip M FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,09m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,17m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2028 50 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,83m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Acesso Studio Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,85m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +6,2% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim
Qual é o CNPJ do Brasilprev Top Estratégia Asa Prev FIC de FIF Multimercado Resp Lim?
50.188.963/0001-39 (só os números: 50188963000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA ASA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Top Estratégia Asa Prev FIC de FIF Multimercado Resp Lim?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Top Estratégia Asa Prev FIC de FIF Multimercado Resp Lim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (96,66%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,93%), BANCO BRASIL CAIXA (0,44%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,86m sobre um patrimônio de R$ 7,85m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim?
R$ 7.850.648,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.188.963/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam