BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.787.004/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,45m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (31,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ZURICH LOW VOL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,45mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,47m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.774,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,1m | 41,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 31,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 439,5k | 5,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 316,4k | 4,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 243,1k | 3,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 171,9k | 2,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 148k | 1,98% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,7k | 0,96% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,2k | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 65,5k | 0,87% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,2k | 0,79% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,79% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,1k | 0,78% |
| BANCO ABC - venc. 2027-05-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,7k | 0,77% |
| PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57k | 0,76% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 42,1k | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,2k | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 31,4k | 0,42% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,26% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,2k | 0,23% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,14% |
| PARSAN S.A - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,89k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,72k | 0,09% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58k | 0,04% |
| ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94k | 0,03% |
| AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9k | 0,03% |
| DAPFUTQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,89k | -0,02% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 979,86 | 0,01% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,63 | 0,01% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 538,02 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 418,23 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 280,89 | 0,00% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 140,16 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 105,40 | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam