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Previdência

BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.787.004/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Zurich Low Vol CI Multimercado, CNPJ 28.787.004/0001-80: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,45m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (31,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ZURICH LOW VOL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,45m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,2%+11,6%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,9%+10,9%-1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,5%+12,4%-5,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,7%+1,4%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 27,3k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (20,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,40%

    ValorR$ 2,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,04%

    ValorR$ 2,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,99%

    ValorR$ 2,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,19%

    ValorR$ 1,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 274,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 246,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 166,1k

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Outros

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 69,2k

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12

    Outros

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 63,9k

  • BANCO PAN SA - venc. 2026-05-29

    Outros

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 62,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 57,1k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16

    Outros

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 57k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10

    Outros

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 56,2k

  • BANCO ABC - venc. 2027-05-28

    Outros

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 55,8k

  • PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17

    Outros

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 55,1k

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 44,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 35,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 31,3k

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 20,4k

  • LM TRANSPORTE - venc. 2026-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 19,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 18,2k

  • LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.602.002/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 12,4k

  • LOCALIZA - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 11,4k

  • PARSAN S.A - venc. 2030-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 10,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 9,85k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo41,53%

    ValorR$ 3,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,79%

    ValorR$ 2,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 439,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 316,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 243,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 171,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 148k

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 71,7k

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 66,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 65,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 59,2k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 59,1k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 58,1k

  • BANCO ABC - venc. 2027-05-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 57,7k

  • PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 57k

  • Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 42,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 34,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 31,4k

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 19,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 17,2k

Mostrar as outras 16 posições

  • LOCALIZA - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 11,1k

  • PARSAN S.A - venc. 2030-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 10,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,89k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,72k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,58k

  • ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,94k

  • AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,9k

  • DAPFUTQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 1,89k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 979,86

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 795,63

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 538,02

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 418,23

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 280,89

  • DI1FUTF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 140,16

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 105,40

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,45mno mês de mai/2026
Posições declaradas
36todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,47m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,8k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.774,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Miura Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 6,94m+8,8%-5,4 p.p.
Itaú Private Prev Ntn-b 2023 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,45m+13,8%-0,3 p.p.
BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,45m+12,7%-1,5 p.p.
Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,86m+9,0%-5,2 p.p.
Top Zion I Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 8,29m+9,1%-5,0 p.p.
Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 8,73m+0,7%-13,5 p.p.
Constellation At Prev a II FIF Cic Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 11,9m-13,2%-27,4 p.p.

Perguntas sobre BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Zurich Low Vol CI Multimercado?

28.787.004/0001-80 (só os números: 28787004000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ZURICH LOW VOL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Zurich Low Vol CI Multimercado?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Zurich Low Vol CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (31,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,89%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 7,47m sobre um patrimônio de R$ 7,45m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 7.452.388,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.787.004/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam