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Renda fixa

Cash Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 66.586.597/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Cash FI RF, CNPJ 66.586.597/0001-06: tem patrimônio de R$ 171,8m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 171,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
32No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/05/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,06%

    ValorR$ 22,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,55%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,71%

    ValorR$ 16,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 9,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 9,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 9,21m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 8,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 6,69m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 6,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 5,99m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 5,28m

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 4,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 4,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,02m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 3,5m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 3,15m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 3,14m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,11m

Mostrar as outras 12 posições

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 946k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 662,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 359,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 199,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 181,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 53,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 171,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 171,9m99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 107,3k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 107.296,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Cash FI RF

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026+5,7%+5,7%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Irb Brasil Re Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 148,3m+14,0%-0,2 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 169,9m+10,4%-3,8 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Pvt Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 170m+9,9%-4,3 p.p.
Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 170,2m+14,9%+0,7 p.p.
BB Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 170,9m+14,1%-0,1 p.p.
Cash Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 171,8m——
Absolute Delfos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 200,3m+13,1%-1,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cash Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Cash FI RF?

66.586.597/0001-06 (só os números: 66586597000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cash FI RF?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Cash FI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Cash Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,71%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 171,9m sobre um patrimônio de R$ 171,8m.

Qual o patrimônio do Cash Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 171.767.773,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.586.597/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam