Cash Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 66.586.597/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cash Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (7,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 141,1m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.667,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 14,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,6m | 9,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6m | 7,54% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 7,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 7,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71m | 6,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,28m | 6,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 4,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 3,71% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 3,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,63m | 3,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 2,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 4,16m | 2,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,1m | 2,91% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 2,45% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 2,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,20% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 1,39% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,88% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,71% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,3k | 0,66% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,8k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam