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Renda fixa

Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.977.033/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mirabaud Tradition FIF - CI RF CP, CNPJ 49.977.033/0001-85: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 253,2m e 91 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mirabaud Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (30,55%), DEB (2,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 253,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
103 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
91Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Mirabaud Investimentos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/06/2025
Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0,5% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+6,7%+6,1%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 429,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (28,21%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 (2,64%), DEB (2,02%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo28,21%

    ValorR$ 71,3m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 6,68m

  • DEB

    CEAB13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 5,12m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 4,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 4,24m

  • DEB

    MOTVA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 4,17m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    CASN13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,76m

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 3,72m

  • DEB

    LMTP17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 3,68m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PARANÁ BANCO SA - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,56m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    ERDVA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    NATUA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 3,15m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    VBBR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    NTSD35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 3,05m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-25

    Outros

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,87m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,79m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    ENMTA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    CSANA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,61m

  • OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (41.649.912/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,6m

  • MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10.841.847/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,59m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,55%

    ValorR$ 77,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 5,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 4,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 4,02m

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 3,87m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,76m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,72m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 3,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 3,27m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 3,16m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,94m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,88m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,88m

  • Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,71m

  • Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,71m

Mostrar as outras 88 posições

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-04-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,54m

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,54m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,43m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,42m

  • Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,4m

  • Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,32m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,32m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,82m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,73m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,73m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,72m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,68m

  • Credere Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,58m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,54m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,54m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,52m

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,51m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,31m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,28m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,25m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,16m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,15m

  • Saturno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,12m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,08m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,03m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 986,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 945,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 944,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 895,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 878,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 865,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 829k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 823,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 782,2k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 699,9k

  • Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 664,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 615,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 511k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 506,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 487,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 398,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 388,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 385,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 360,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 357,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 352,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 339,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 259,3k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 250,5k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 242,5k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 241,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 238k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 196,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 167k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 253,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
108todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 255,4m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,15m-0,85% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.148.124,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mirabaud Tradition FIF - CI RF CP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026R$ 214,7m——
Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 239,5m+11,6%-2,6 p.p.
Tsmg Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 251,9m——
Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 253,2m+14,0%-0,1 p.p.
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado Infra da Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 259,1m+8,8%-5,4 p.p.
Trend Pe Ix Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 274,8m+14,1%-0,1 p.p.
Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 277m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mirabaud Tradition FIF - CI RF CP?

49.977.033/0001-85 (só os números: 49977033000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mirabaud Tradition FIF - CI RF CP?

Mirabaud Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Mirabaud Tradition FIF - CI RF CP?

0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Mirabaud Tradition FIF - CI RF CP?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Mirabaud Tradition FIF - CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (30,55%), DEB (2,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,73%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 255,4m sobre um patrimônio de R$ 253,2m.

Qual o patrimônio do Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 253.220.281,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.977.033/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam