Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.977.033/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 253,2m distribuído em 108 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (30,55%), DEB (2,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 253,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 255,4m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,15m-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.148.124,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 77,4m | 30,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,39m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 1,58% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,87m | 1,52% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,48% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,46% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,29% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,24% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,97m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,16% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,13% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,13% |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 1,06% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 1,06% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-04-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,65m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,54m | 1,00% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,54m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,96% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,95% |
| CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,41m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,94% |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,91% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,91% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,71% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,68% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 0,67% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,66% |
| CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,62% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,59% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 0,59% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,46m | 0,57% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,56% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,37m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,51% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,50% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,49% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,45% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,45% |
| SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,44% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,42% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,40% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,2k | 0,30% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 699,9k | 0,27% |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 664,7k | 0,26% |
| CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 615,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,10% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,09% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,09% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,09% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam