Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.109.850/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,8m distribuído em 106 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,27%). R$ 51,6m (58,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,1m40,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 51,6m58,82% do patrimônio
Sobram R$ 51.622.730,09 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,44m | 5,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,36m | 2,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,55m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 514,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 217,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,42 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam