Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger
CNPJ 55.575.472/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,8m distribuído em 70 posições. As maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,79%), DEB (4,53%), DEB (4,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,9m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.833,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,85m | 7,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 4,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 4,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,5m | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 2,22% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,8k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 0,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 237,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,16% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,9k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,4k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3k | 0,02% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,2k | 0,02% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,2k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,53k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 870,84 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 589,43 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 290,10 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,10 | 0,00% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam