Renda fixa

Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger

CNPJ 55.575.472/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

FIF CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger, CNPJ 55.575.472/0001-64: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,79%), DEB (4,53%), DEB (4,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 87,8m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 122 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +9,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 18/06/2024
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+8,1%	+10,5%	-2,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,5%	+14,3%	+1,2 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024	+2,7%	+2,7%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 395,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,53%), DEB (4,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,99%). Retrato de ago/2026.

DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 3,98m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,5m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,84m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,63m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,59m
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,47m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,43m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,32m
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,25m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,07m
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,95m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,92m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,86m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,85m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,84m
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,81m
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,76m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,76m
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,74m
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,73m
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,67m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,65m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,63m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 6,85m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,95m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,92m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,76m

Mostrar as outras 50 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 998,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 992,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 961,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 899,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 823,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 764,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 737,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 715,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 589,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 563,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 495,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 453,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 402,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 401,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 237,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 173,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 147,8k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47,9k
Ver a carteira deste fundo
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,4k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,9k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,3k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,2k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,2k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,53k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 870,84
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 589,43
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 290,10
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,10
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 87,8mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 70todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 87,9m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 56,8k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 56.833,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 75,7m	+11,5%	-3,0 p.p.
Safra Idka Pré 3A Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 75,9m	+11,8%	-2,7 p.p.
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 86m	+15,0%	+0,6 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 87,8m	+9,9%	-4,6 p.p.
Four M FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 88,7m	—	—
Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026	R$ 89,1m	+7,4%	-7,1 p.p.
Empirica Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 105,8m	+14,1%	-0,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger

Qual é o CNPJ do FIF CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger?

55.575.472/0001-64 (só os números: 55575472000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,79%), DEB (4,53%), DEB (4,15%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 87,9m sobre um patrimônio de R$ 87,8m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger?

R$ 87.807.488,45 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.575.472/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam