Santander Pb Shakti Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.806.621/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Shakti Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,4m distribuído em 54 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,66%), DEB (5,11%), DEB (4,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SHAKTI INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,4m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.011,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 20,7m | 23,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 5,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 4,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 4,79% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,37k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam