Renda fixa
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.984.095/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Crédito Imobiliário FIF RF CP, CNPJ 49.984.095/0001-14: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 86m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 (17,33%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434 (14,22%), CERT RECEB IMOB ISEN - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CRI:TRBLOCK:171044 (12,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 86m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +5,2% | +3,8% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 (17,33%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434 (14,22%), CERT RECEB IMOB ISEN - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CRI:TRBLOCK:171044 (12,00%). Retrato de set/2026.
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,33%
ValorR$ 14,9m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,22%
ValorR$ 12,2m
CERT RECEB IMOB ISEN - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CRI:TRBLOCK:171044
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 10,3m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:180929
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 6,5m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150927
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 6,21m
CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:140543
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 5,58m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190427
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 5,3m
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:210736
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 5,1m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:161129
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 4,98m
CERT RECEB IMOB ISEN - BANCO BTG PACTUAL S.A. - CRI:BPAC:171033
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 3,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,81m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:201241
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,43m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:201227
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 753,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 152,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 56,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,2k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,42k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,23k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,33%
ValorR$ 14,9m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,22%
ValorR$ 12,2m
CERT RECEB IMOB ISEN - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CRI:TRBLOCK:171044
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 10,3m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:180929
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 6,5m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150927
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 6,21m
CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:140543
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 5,58m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190427
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 5,3m
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:210736
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 5,1m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:161129
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 4,98m
CERT RECEB IMOB ISEN - BANCO BTG PACTUAL S.A. - CRI:BPAC:171033
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 3,64m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,73m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:201241
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,43m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:201227
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 598,3k
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 576,9k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,7k
Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,07k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,68k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.790,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Western Asset Crédito Imobiliário FIF RF CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp LimitadaR$ 79,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp LimitadaR$ 6,09m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Vinchiare Cdi Fi em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 86m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Santander Ativo Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,1m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| UBS Evolution Brow Fundo de Investimento em Infraestrutura -Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 91m | +7,0% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Crédito Imobiliário FIF RF CP?
49.984.095/0001-14 (só os números: 49984095000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Crédito Imobiliário FIF RF CP?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Crédito Imobiliário FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 (17,33%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434 (14,22%), CERT RECEB IMOB ISEN - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CRI:TRBLOCK:171044 (12,00%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 86m sobre um patrimônio de R$ 86m.
Qual o patrimônio do Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 85.987.299,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.984.095/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam