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Multimercado

Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 50.468.477/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Strata Flagship Fund 1 Master FIF, CNPJ 50.468.477/0001-74: rendeu -37,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 544,3m e 13 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (73,25%), ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,71%), GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 544,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-37,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
13Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
28/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -37,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 51,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-38,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-38,7%+11,6%-50,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,6%+14,3%+4,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,6%+10,9%-1,2 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+6,3%+0,9%+5,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,91m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,08m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84) (74,54%), ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.719.781/0001-72) (10,39%), BAHEMA AÇÕES (5,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo74,54%

    ValorR$ 478,9m

  • ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.719.781/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,39%

    ValorR$ 66,8m

  • BAHEMA AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 37,4m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 28,4m

  • NEWGIANT

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 13,7m

  • VLR A RECEB

    Outros

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 6,71m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (43.951.911/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 5,38m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,48m

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,34m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,32m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • APLICACAO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,07m

  • CPTA CI E

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 938,5k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 776,9k

  • SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 766,4k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 455,2k

  • SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 221,1k

  • Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 143,8k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 133,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 132,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 130k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 130k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 128,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 123,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 122,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 121,1k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • St1 Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo73,25%

    ValorR$ 398,7m

  • St 3001 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,71%

    ValorR$ 58,3m

  • Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 32,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Giant Armadillo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 14,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oxigênio Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 11,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Fulwood Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 8,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oxigênio Development I Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 8,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • St1 Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 6,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia - Fiagro - Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 807k

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 756,2k

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 500,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 397,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 397,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 178,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 115,4k

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 65,8k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,5k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,9k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,4k

Mostrar as outras 6 posições

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,38k

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,32k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 239,09

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,25

  • CORRET/EMPRE RVEMPR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,06

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 544,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 544,7m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 456,5k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 456.487,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Strata Flagship Fund 1 Master FIF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 499,5m+8,1%-6,1 p.p.
Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 537m+17,5%+3,3 p.p.
Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 538,8m+12,8%-1,4 p.p.
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026R$ 544,3m-37,4%-51,6 p.p.
Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 544,9m+6,6%-7,5 p.p.
Leto Advisory Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 561,1m+13,7%-0,5 p.p.
Mirante Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 578,9m+8,2%-5,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Strata Flagship Fund 1 Master FIF?

50.468.477/0001-74 (só os números: 50468477000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Strata Flagship Fund 1 Master FIF?

Strata Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Strata Flagship Fund 1 Master FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (73,25%), ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,71%), GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,93%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 544,7m sobre um patrimônio de R$ 544,3m.

Qual o patrimônio do Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 544.269.349,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.468.477/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam