Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.468.477/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 544,3m distribuído em 26 posições. As maiores: ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (73,25%), ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,71%), GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 544,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 544,7m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 456,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 456.487,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 398,7m | 73,25% |
| ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 58,3m | 10,71% |
| GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,3m | 5,93% |
| GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,5m | 2,65% |
| OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 2,11% |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,25m | 1,51% |
| OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,08m | 1,48% |
| ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,75m | 1,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 0,56% |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 807k | 0,14% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 756,2k | 0,13% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 500,8k | 0,09% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 397,4k | 0,07% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 397,4k | 0,07% |
| SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 178,8k | 0,03% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 115,4k | 0,02% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 65,8k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,38k | 0,00% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,32k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 239,09 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam