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Participações (FIP)

Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.074.078/0001-17 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Gray Parrot FI em Participações Multiestratégia de, CNPJ 53.074.078/0001-17: tem patrimônio de R$ 96,6m. Fundo fechado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BAHEMA AÇÕES (99,63%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,16%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 96,6m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/12/2023

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 231,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: BAHEMA AÇÕES (99,63%), TXGESTAO (0,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,06%). Retrato de fev/2026.

  • BAHEMA AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,63%

    ValorR$ 96,2m

  • TXGESTAO

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 68,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 59,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 44,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 44,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 43,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 43,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 42,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 41,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 41,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 39,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 33,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,8k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,38k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,05k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,13k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,12k

  • Taxa de Custódia

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 512,57

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 372,35

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,42

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,32

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BAHEMA AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,63%

    ValorR$ 96,2m

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 157,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 157,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 157,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 68,8k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 39,4k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,5k

  • Taxa de Custódia

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 512,29

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 372,03

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 96,6mno mês de fev/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96,8m100,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 239,6k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 239.612,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Gray Parrot FI em Participações Multiestratégia de

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Burundi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026R$ 91,8m
Rodovias do Tietê Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 95,5m
Kinea Coinvestimento IV Wiser Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 96,5m
Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 96,6m
New York Capital Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 96,7m
Lightrock Latam Fund I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 97,6m
Bridge Retail Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 97,8m

Perguntas sobre Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Gray Parrot FI em Participações Multiestratégia de?

53.074.078/0001-17 (só os números: 53074078000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gray Parrot FI em Participações Multiestratégia de?

Strata Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BAHEMA AÇÕES (99,63%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,16%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,16%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 96,8m sobre um patrimônio de R$ 96,6m.

Qual o patrimônio do Gray Parrot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada?

R$ 96.557.047,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.074.078/0001-17, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam