Participações (FIP)
St1 Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.979.237/0001-22 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
St1 Master FI em Participações Multiestratégia de, CNPJ 53.979.237/0001-22: tem patrimônio de R$ 7,15m. Fundo fechado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: VLR A RECEB (93,83%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,07%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,15m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/02/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o St1 Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: VLR A RECEB (93,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,58%). Retrato de fev/2026.
VLR A RECEB
Outros
Peso no fundo93,83%
ValorR$ 6,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 41,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 41,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 41,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 40,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 39,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 38,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 36,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 31,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6k
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,87k
Taxa de Custódia
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,52
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,61
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,03
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,83
AJUSTE DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,79
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo93,83%
ValorR$ 6,71m
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 148,4k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 148,4k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 148,4k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,5k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,27
FW6 EMP AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,15mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,16m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no St1 Master FI em Participações Multiestratégia de
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento FinanceiroR$ 6,75m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sul Ventures Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,02m |
| Biotec Vita Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,12m |
| St1 Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,15m |
| Avignon II Fundo de Investimentoem Participações Multiestrategiacarteira de ago/2026 | R$ 7,21m |
| Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,31m |
| Valer Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,57m |
| B100 Ventures Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de ago/2026 | R$ 9,3m |
Perguntas sobre St1 Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do St1 Master FI em Participações Multiestratégia de?
53.979.237/0001-22 (só os números: 53979237000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do St1 Master FI em Participações Multiestratégia de?
Strata Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o St1 Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VLR A RECEB (93,83%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,07%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,07%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 7,16m sobre um patrimônio de R$ 7,15m.
Qual o patrimônio do St1 Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada?
R$ 7.151.234,96 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.979.237/0001-22, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam